华夏大悦城商业REIT更新基金产品数据 操作模式更新为“封闭式”
[焦点] 时间:2025-03-14 19:44:45 来源:富拓 作者:时尚 点击:167次
核心提示:华夏大悦城商业REIT更新基金产品数据总结,封闭式基金类型为其他类型,华夏封闭期为24年,大悦运营模式由以往的城商“合同封闭”更新为“封闭”。9月5日,新基新华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏大悦城商业REIT”)宣布更新基金产品信息总结。金产据操
根据公告,品数基金管理人为华夏基金管理有限公司,作模基金托管人为中国农业银行有限公司,式更基金合同生效日期为2024年9年3日,封闭式上市交易所为深圳证券交易所;基金类型为其他类型,华夏封闭期为24年,大悦经营模式由之前的城商“合同封闭”更新为“封闭”。
该基金的新基新基础设施项目为成都大悦城项目,于2015年12月开始运营。金产据操2024年3月31日,成都大悦城项目的市场价值为32.43亿元,根据戴德梁行出具的评估报告。2021-2023年及2024年1-3月,项目收入分别约为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元、8307.26万元,净利润分别约为1.02亿元、6.325.39万元、1.09亿元、3.15.83万元。
基金实际募集规模约为33.23亿元,预计2024年7月1日至12月31日及2025年可供分配金额约为8720.77万元、1.77亿元,分配率分别为5.22%(年化)、5.33%。
同日,华夏大悦城商业REIT还发布了基金份额限售公告,其战略配售投资者持有的战略配售份额已按照《基础设施证券投资基金公开募集指引(试行)》的要求完成。
在场内份额方面,卓远地产(成都)分别限售2亿、2亿,相应的限售期为60、30个月;其他战略投资者的限售期为12个月。在场外份额方面,中国邮政人寿保险有限公司传统保险委托人寿保险组合四交通银行托管专户锁定的份额为8990万份,锁定期为12个月。
(责任编辑:知识)
相关内容
- 泉州市关爱孤独症儿童,泉州市关爱孤独症儿童 2024年发放救助金2000多万元
- 【中幼·清廉】童心清韵,清梦启航——合肥市中海原山幼儿园中班组开展廉洁儿歌特色活动
- 泰康人寿“健康有约”荣获“年度健康保险产品优秀案例”奖
- 听说庐阳万象汇因为这家超市被踩平了,滨湖方圆汇即将开业,你确定不来吗?
- 好消息!华夏金茂商业REIT迎来首次分红!分红率99.97%
- 星巴克首先推出春节主题咖啡豆,定制浓郁的中国新年风味
- 齐心协力,齐心协力 ,努力谱写新篇——记录合肥高新火炬中学学生会工作总结会议
- 中信银行合肥分行创新小微企业融资服务模式 努力解决小微企业融资问题
- 大暖气即将开启 泉州市区雨水或频繁来临
- 工行合肥屯溪路支行践行金融为民
- 泰康连续七年荣登《财富》最受赞赏的中国公司榜单
- 28日,永辉合肥第三家调整店开业,商品结构达到80%
- 华夏首创奥莱REIT发布认购申请确认比例结果 公众配售的比例约为4.3%
- 鼎和保险公司的研究成果被选为国有企业和国有企业 优秀成果集