华夏大悦城商业REIT更新基金产品数据 操作模式更新为“封闭式”
[焦点] 时间:2025-03-14 23:12:38 来源:富拓 作者:综合 点击:165次
核心提示:华夏大悦城商业REIT更新基金产品数据总结,封闭式基金类型为其他类型,华夏封闭期为24年,大悦运营模式由以往的城商“合同封闭”更新为“封闭”。9月5日,新基新华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏大悦城商业REIT”)宣布更新基金产品信息总结。金产据操
根据公告,品数基金管理人为华夏基金管理有限公司,作模基金托管人为中国农业银行有限公司,式更基金合同生效日期为2024年9年3日,封闭式上市交易所为深圳证券交易所;基金类型为其他类型,华夏封闭期为24年,大悦经营模式由之前的城商“合同封闭”更新为“封闭”。
该基金的新基新基础设施项目为成都大悦城项目,于2015年12月开始运营。金产据操2024年3月31日,成都大悦城项目的市场价值为32.43亿元,根据戴德梁行出具的评估报告。2021-2023年及2024年1-3月,项目收入分别约为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元、8307.26万元,净利润分别约为1.02亿元、6.325.39万元、1.09亿元、3.15.83万元。
基金实际募集规模约为33.23亿元,预计2024年7月1日至12月31日及2025年可供分配金额约为8720.77万元、1.77亿元,分配率分别为5.22%(年化)、5.33%。
同日,华夏大悦城商业REIT还发布了基金份额限售公告,其战略配售投资者持有的战略配售份额已按照《基础设施证券投资基金公开募集指引(试行)》的要求完成。
在场内份额方面,卓远地产(成都)分别限售2亿、2亿,相应的限售期为60、30个月;其他战略投资者的限售期为12个月。在场外份额方面,中国邮政人寿保险有限公司传统保险委托人寿保险组合四交通银行托管专户锁定的份额为8990万份,锁定期为12个月。
(责任编辑:探索)
相关内容
- 农贸市场首单 达华威农贸市场REIT底色
- 中信银行六安分行与商场联合开展反宣传活动
- 泰康人寿五河支公司新年慰问养老院,温暖老人的心
- 金融科技助民企 工业银行合肥分行投放全省首批生物资产监管业务
- 嘉实物美消费REIT再次更新基金产品数据总结,新增基金经理
- 工商银行马鞍山金家庄支行“网点应急场景客户服务应知”主题培训
- 无限热爱·一起嗨8 合肥星达城购物中心八周年圆满结束
- 泰康人寿安徽分公司:守护夕阳红,老年人如何警惕金融诈骗?
- 平安筑梦,职赢未来!平安人寿安徽分公司隆重发布“保险健康顾问”培养计划
- 泰康人寿建设新人寿平台,HWP职业广泛吸引青年人才
- 开年就是“开创” 泉州许多重大项目密集开工建设
- 工业银行落地“科技 ESG”双挂钩贷款
- 晋江深沪打造“一港一街一园一中心”
- 2024年,VR大空间成为新的消费热点